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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (0P00009REO)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 295,47M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00009REO). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,330	13,360	0,030
Oblig.	86,070	86,270	0,200
Convertibles	0,610	0,610	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,239	13,939
Cours/Valeur comptable	1,046	2,146
Cours/Ventes	2,069	1,750
Cours/Flux de trésorerie	-	9,013
Rendement de dividende	3,025	3,172
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,609

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,510	47,511
Titrisé	13,338	4,401
Gouvernement	12,474	22,745
Liquidités	11,074	19,940

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2,96	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,84	95,580	+0,06%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	2,46	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	2,38	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2,38	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,28	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,25	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2,10	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2,05	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	4,03B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,29B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,22B	6,73	-1,56	1,51
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,22B	6,98	-1,31	1,76
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,22B	6,28	-2,00	1,04

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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EUR/GBP	0,8294	-0,0005	-0,06%
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