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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (0P00009REO)

Luxembourg

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 334,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00009REO). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,960	27,010	0,050
Oblig.	72,440	72,460	0,020
Convertibles	0,590	0,590	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,239	13,880
Cours/Valeur comptable	1,046	2,097
Cours/Ventes	2,069	1,698
Cours/Flux de trésorerie	-	8,524
Rendement de dividende	3,025	3,130
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,634

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	61,515	46,629
Liquidités	20,750	20,892
Gouvernement	10,272	22,956
Titrisé	6,845	4,043
Produit dérivé	0,026	5,441

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	5,30	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2,54	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.498%	DE000LB38937	2,41	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2,35	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2,34	-	-
Bayerische Landesbank 3.182%	DE000BLB9V03	2,23	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2,07	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2,02	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 1.375%	DE000HCB0BL1	1,95	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	4,73B	0,47	2,60	0,61
LU1363153823	3,07B	1,04	3,74	-
LU1459823750	3,07B	0,99	3,59	-
LU1459823677	2,24B	0,87	-0,53	-0,43
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,18B	0,74	0,15	0,82

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
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