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Virtus Duff & Phelps Water Fund Class A (AWTAX)

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19,44 -0,04 -0,21%

14/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 206,02M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Allianz Funds

Sous-Jacent: MSCI ACWI Net USD

Catégorie d'actif: Action

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AWTAX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AllianzGI Global Water A (AWTAX). Les informations sur le portefeuille de AllianzGI Global Water A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,42	0,42	0,00
Actions	99,58	99,58	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,83	14,92
Cours/Valeur comptable	3,09	1,88
Cours/Ventes	2,11	1,33
Cours/Flux de trésorerie	12,68	7,98
Rendement de dividende	1,98	2,82
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,53	11,73

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	62,01	12,34
Services publics	27,44	6,60
Matériaux de base	4,57	46,32
Santé	3,93	2,88
Technologie	2,05	2,15

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xylem	US98419M1009	8,71	129.38	-1.30%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	6,16	2.467,9	-0,29%
United Utilities	GB00B39J2M42	5,48	988,80	-0,58%
Essential Utilities	US29670G1022	5,42	35,20	-1,76%
Veralto	US92338C1036	4,81	97,99	-1,76%
Pentair	IE00BLS09M33	4,74	96,73	-0,47%
Ecolab	US2788651006	4,55	264,74	-0,27%
Sabesp ADR	US20441A1025	3,92	17,740	+3,74%
American Water Works	US0304201033	3,79	125,66	-0,95%
Core & Main Inc Class A	-	3,74	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Virtus

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,13B	2,47	5,19	8,02
AllianzGI Income & Growth A	1,97B	2,42	4,96	7,70
AllianzGI Focused Growth A	883,61M	2,60	15,92	16,90
AllianzGI Technology Institutional	849,54M	3,19	14,77	19,38
AllianzGI Income & Growth C	783,08M	2,33	4,17	6,89

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France 40 Futures	8.207,5	+6,5	+0,08%
US 500	6.126,9	+12,3	+0,20%
S&P 500 VIX Futures	17,09	-0,09	-0,53%
DAX	22.700,86	+218,36	+0,97%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
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Apple	244,60	+3,07	+1,27%
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Société Générale	37,48	+0,55	+1,49%
TotalEnergies SE	59,02	+0,14	+0,24%

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EUR/CHF	0,9441	+0,0020	+0,21%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8317	-0,0012	-0,14%
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USD/CAD	1,4186	+0,0013	+0,09%
USD/JPY	151,47	-0,75	-0,49%

Pétrole brut WTI	70,88	+0,17	+0,24%
Pétrole Brent	74,86	+0,12	+0,16%
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Nickel	15.456,63	-31,00	-0,20%
Argent	32,760	-0,095	-0,29%
Gaz naturel	3,622	-0,103	-2,77%

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