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Virtus Duff & Phelps Water Fund Class A (AWTAX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 201,51M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Allianz Funds

Sous-Jacent: MSCI ACWI Net USD

Catégorie d'actif: Action

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AWTAX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AllianzGI Global Water A (AWTAX). Les informations sur le portefeuille de AllianzGI Global Water A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,26	1,27	0,01
Actions	98,74	98,74	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,20	15,38
Cours/Valeur comptable	3,17	1,94
Cours/Ventes	2,17	1,37
Cours/Flux de trésorerie	13,24	8,26
Rendement de dividende	1,86	2,76
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,42	11,65

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	62,97	12,39
Services publics	26,56	6,53
Matériaux de base	4,68	46,68
Santé	3,76	2,81
Technologie	2,03	2,11

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xylem	US98419M1009	8,75	114,02	-1,63%
Essential Utilities	US29670G1022	6,01	34,08	-2,63%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5,88	2,361.0	-1.30%
Pentair	IE00BLS09M33	4,92	96,97	-2,51%
Veralto	US92338C1036	4,70	100,10	-1,86%
Ecolab	US2788651006	4,63	229,72	-2,07%
United Utilities	GB00B39J2M42	4,43	956.40	-1.69%
Sabesp ADR	US20441A1025	3,84	14,320	-0,28%
American Water Works	US0304201033	3,83	121,12	-1,22%
Veolia	FR0000124141	3,65	26,47	-1,82%

Principaux Fonds d’Actions par Virtus

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,13B	11,24	2,13	7,63
AllianzGI Income & Growth A	1,93B	11,06	1,90	7,31
AllianzGI Focused Growth A	859,72M	36,76	11,19	16,50
AllianzGI Technology Institutional	829,39M	35,67	8,78	18,59
AllianzGI Income & Growth C	782,44M	10,16	1,15	6,51

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,01	+1,04	+5,79%
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S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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TotalEnergies SE	55,25	-0,05	-0,09%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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Pétrole brut WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Gasoil Londres	709,00	+0,38	+0,05%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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