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Alphinity Concentrated Australian Share Fund (0P00007F46)

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26/11 - Fermé. Devise en AUD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 337,51M
Type:  Fonds
Marché:  Australie
Emetteur:  Challenger Ltd
ISIN:  AU60HOW00262 
Catégorie d'actif:  Action
Alphinity Wholesale Concentrated Aust Share 1,894 -0,010 -0,58%

0P00007F46 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alphinity Wholesale Concentrated Aust Share (0P00007F46). Les informations sur le portefeuille de Alphinity Wholesale Concentrated Aust Share incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,860 3,860 0,000
Actions 96,140 96,140 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,537 16,324
Cours/Valeur comptable 2,595 2,151
Cours/Ventes 2,285 1,885
Cours/Flux de trésorerie 10,898 8,306
Rendement de dividende 3,345 4,212
Croissance des bénéfices sur 5 ans 4,598 7,849

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 33,700 28,732
Matériaux de base 18,170 19,737
Santé 13,880 11,440
Conso / Cycliques 8,130 7,295
Industrielles 5,900 7,535
Immobilier 5,040 5,621
Technologie 4,420 3,874
Energie 4,180 5,164
Consommation Défensive 2,860 5,290
Services publics 1,900 1,425
Services de Communication 1,820 6,665

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 9,52 39,780 -0,20%
  CSL AU000000CSL8 7,60 280,74 +0,19%
  Commonwealth AU000000CBA7 7,45 157,570 +2,01%
  Westpac Banking AU000000WBC1 7,06 33,130 +0,55%
  Nat. Aus. Bank AU000000NAB4 6,97 39,190 +0,13%
  Goodman Group AU000000GMG2 4,85 38,460 +0,79%
  Aristo. Leisure AU000000ALL7 4,40 67,700 +0,95%
  QBE Ins. AU000000QBE9 3,76 19,760 +2,17%
  Santos AU000000STO6 3,43 6,640 +1,07%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 3,41 117,180 +0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Alphinity Investment Management Pty Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Greencape Wholesale Broadcap Fund 1,68B 12,70 7,41 9,72
  Greencape Wholesale High Conviction 919,69M 12,71 8,72 9,81
  Wavestone Wholesale Australian Shar 612,96M 9,32 7,33 9,68
  Merlon Wholesale Australian Share I 485,63M 9,48 9,21 6,17
  Alphinity Concentrated Australian S 337,51M 11,43 6,98 8,52
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