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Altis Fund Global Resources B (0P0000199L)

Luxembourg

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02/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L). Les informations sur le portefeuille de ALTIS Fund Global Resources B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,670	1,670	0,000
Actions	98,330	98,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,598	14,949
Cours/Valeur comptable	1,459	1,683
Cours/Ventes	0,561	1,277
Cours/Flux de trésorerie	2,812	7,377
Rendement de dividende	6,759	2,995
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,949	14,908

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	52,570	30,741
Matériaux de base	35,390	57,150
Industrielles	9,090	7,335
Consommation Défensive	1,550	5,400
Services publics	1,410	3,938

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Chevron	US1667641005	4,18	147.85	+0.78%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,07	107,86	+0,51%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3,95	55,48	+0,73%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,94	101,09	+1,01%
Shell ADR	US7802593050	3,74	64,52	+2,25%
Equinor ADR	US29446M1027	3,48	25,20	+2,56%
Repsol	ES0173516115	3,45	11,870	+0,08%
ENI ADR	US26874R1086	3,44	27,70	+0,62%
Valero Energy	US91913Y1001	3,41	124,26	+0,90%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,41	4.698,0	-1,39%

Principaux Fonds d’Actions par GSLP International S.a.r.l

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Marathon Stiftungsfonds H	94,95M	5,02	1,11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94,95M	4,69	1,36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94,95M	4,86	0,97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49,31M	8,02	3,10	3,52
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12,5M	14,57	8,02	-

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