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Analyst Nis Money Market Fund Il (0P0000A7VT)

Tel Aviv

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21/11 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,78B

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051208523

S/N: 5120852

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Analyst Money Market (0P0000A7VT). Les informations sur le portefeuille de Analyst Money Market incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	60,240	60,310	0,070
Oblig.	39,790	39,790	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	40,344	47,656
Liquidités	35,519	20,368
Corporate	24,167	18,089

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	18,51	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	11,81	96,39	+0,01%
Deposit At A Specific Bank	-	10,27	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	7,44	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	5,65	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	5,47	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,64	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3,60	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	3,34	99,46	0,00%
The Bank of Israel	IL0082502191	2,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64
Analyst Proprietary Rating Model	169,43M	3,54	0,70	1,54

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Gaz naturel	3,133	-0,206	-6,17%

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