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Aps Income Fund Distribution (LP68271951)

Malte

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10/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 56,45M

Type: Fonds

Marché: Malte

Emetteur: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075565

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Income Fund Distribution (LP68271951). Les informations sur le portefeuille de APS Income Fund Distribution incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,740	1,740
Actions	24,440	24,440
Oblig.	69,380	69,380
Convertibles	4,440	4,440

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,140	15,259
Cours/Valeur comptable	1,478	2,120
Cours/Ventes	3,251	1,578
Cours/Flux de trésorerie	14,917	8,740
Rendement de dividende	2,455	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,824	12,257

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,560	12,464
Immobilier	17,500	2,762
Conso / Cycliques	12,130	12,772
Technologie	11,890	17,907
Consommation Défensive	10,910	6,769
Services de Communication	8,900	7,970
Services Financiers	8,110	16,698
Energie	5,480	5,317
Services publics	1,510	3,849

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	80,330	-0,58%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	6,000	-2,44%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	92,760	-0,22%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,300	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,430	-8,51%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	97,760	-0,04%

Principaux Fonds d’Actions par APS Funds SICAV p.l.c.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
APS Income Fund Accumulation	56,45M	0,26	-1,33	1,97
APS Regular Income Ethical Class D	37,64M	2,11	-0,32	1,27
APS Regular Income Ethical Class A	37,64M	2,13	-0,26	1,36
APS Regular Income Ethical Class C	37,64M	2,11	-0,33	1,29
APS Regular Income Ethical Class B	37,64M	2,13	-0,25	1,55

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