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Asb Kiwisaver Scheme's Conservative (0P0000FZGR)

Nouvelle-Zélande

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2,247 -0,001 -0,04%

31/01 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,55B

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: ASB Group Investments Limited

Catégorie d'actif: Action

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0P0000FZGR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASB KiwiSaver Scheme's Conservative (0P0000FZGR). Les informations sur le portefeuille de ASB KiwiSaver Scheme's Conservative incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,660	20,760	2,100
Actions	22,140	22,140	0,000
Oblig.	54,960	54,960	0,000
Autre	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,287	17,919
Cours/Valeur comptable	2,638	2,349
Cours/Ventes	2,595	1,928
Cours/Flux de trésorerie	10,624	10,999
Rendement de dividende	2,370	2,403
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,056	11,516

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,710	17,383
Industrielles	15,710	13,083
Services Financiers	13,400	13,158
Santé	12,580	14,897
Services publics	11,310	6,813
Conso / Cycliques	6,950	8,240
Services de Communication	6,040	7,708
Immobilier	5,770	5,163
Matériaux de base	3,500	5,677
Consommation Défensive	2,540	5,632
Energie	2,500	2,250

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,393

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,10	56,68	+0,49%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,75	96,199	-0,23%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1,72	101,627	-0,10%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1,50	128,475	+0,14%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1,46	99,896	+0,01%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,42	93,066	-0,63%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	1,26	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1,25	85,300	0,00%
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	1,07	138,789	+0,19%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	0,98	121,514	+0,17%

Principaux Fonds d’Actions par ASB Group Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,48B	1,34	7,43	8,36
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	4,11B	1,07	6,09	6,90
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,89B	0,81	4,44	5,04
ASB Investment Funds Moderate Fund	799,29M	0,77	3,98	4,51
ASB Investment Funds Balanced Fund	706,78M	1,04	5,65	6,38

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