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Ashburton Global Balanced Fund R Gbp Hedged Acc (0P00014DCD)

Luxembourg

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14/02 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 236,55M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109954310

Catégorie d'actif: Action

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0P00014DCD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Global Balanced Fund R GBP Acc (0P00014DCD). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Global Balanced Fund R GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,280	29,580	8,300
Actions	41,670	51,310	9,640
Oblig.	37,010	43,530	6,520
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	0,030	25,420	25,390

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,253	15,363
Cours/Valeur comptable	2,118	2,284
Cours/Ventes	1,451	1,617
Cours/Flux de trésorerie	8,478	9,874
Rendement de dividende	2,524	2,903
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,586	9,959

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,710	16,835
Services Financiers	18,430	18,045
Santé	12,120	9,902
Industrielles	11,100	11,895
Conso / Cycliques	10,160	10,789
Services de Communication	7,500	6,525
Consommation Défensive	7,430	7,762
Matériaux de base	4,420	5,053
Energie	4,080	4,400
Immobilier	3,690	6,007
Services publics	2,370	3,569

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,63	650,73	+0,21%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,63	9.672,3	+0,24%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10,23	5,88	-0,27%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10,16	5,44	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	8,44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6,75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6,00	36,02	+0,38%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3,91	15,32	-0,33%

Principaux Fonds d’Actions par Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashburton Glbl Balanced I GBP Acc	236,55M	7,59	-0,54	3,09
Ashburton Glbl Balanced C GBP Acc	236,55M	8,47	0,23	3,84
Ashburton Glbl Balanced D GBP Acc	236,55M	7,21	-0,82	2,79

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US 500	6.127,9	+13,3	+0,22%
S&P 500 VIX Futures	17,06	-0,12	-0,71%
DAX	22.704,46	+221,96	+0,99%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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TotalEnergies SE	58,99	+0,11	+0,19%

EUR/USD	1,0477	-0,0009	-0,09%
EUR/CHF	0,9439	+0,0018	+0,19%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8318	-0,0011	-0,13%
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USD/CAD	1,4186	+0,0013	+0,09%
USD/JPY	151,44	-0,78	-0,51%

Pétrole brut WTI	70,92	+0,21	+0,30%
Pétrole Brent	74,89	+0,15	+0,20%
Or	2.910,40	+9,70	+0,33%
Gasoil Londres	712,88	-1,62	-0,23%
Nickel	15.476,13	-11,50	-0,07%
Argent	32,780	-0,075	-0,23%
Gaz naturel	3,622	-0,103	-2,77%

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