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Ashburton Stable Income Fund B (0P00018T5H)

Johannesburg

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0,972 0,000 0,02%

26/04 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,26B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000224200

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018T5H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Stable Income Fund B (0P00018T5H). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Stable Income Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	49,730	49,810	0,080
Actions	1,990	1,990	0,000
Oblig.	48,280	48,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,971	16,540
Cours/Valeur comptable	2,588	2,699
Cours/Ventes	2,051	2,050
Cours/Flux de trésorerie	10,560	9,997
Rendement de dividende	5,060	4,999
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,000	6,509

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	49,479	22,088
Corporate	46,613	58,503
Gouvernement	1,444	5,461
Titrisé	0,219	1,281

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ashburton Money Market Fund B1	ZAE000105714	9,63	1,000	0,00%
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,71	-	-
Aig2u 080726	-	4,22	-	-
Cln999 10.222% 280231	-	1,95	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	1,35	-	-
NEDBANK LTD 24/02/27 5.005%	ZAG000166182	1,34	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 31/01/30 5.833%	ZAG000165754	1,31	-	-
Ahy2u 080726	-	1,21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 31/01/30 6.633%	ZAG000176603	1,21	-	-
In503u 120730	-	1,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashburton Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,26B	2,20	7,11	7,48
Ashburton Stable Income Fund C	25,26B	1,55	7,17	-
Ashburton Money Market Fund B4	20,32B	1,45	6,38	6,82
Ashburton Money Market Fund B1	20,32B	2,17	6,41	6,73
Ashburton Bond Fund B1	1,26B	0,16	5,50	-

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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