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Ashburton Stable Income Fund C (0P00018T5I)

Johannesburg

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27/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,55B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000224218

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018T5I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Stable Income Fund C (0P00018T5I). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Stable Income Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	51,460	53,260	1,800
Actions	1,970	1,970	0,000
Oblig.	46,570	46,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,956	16,236
Cours/Valeur comptable	2,763	2,808
Cours/Ventes	2,874	2,405
Cours/Flux de trésorerie	11,323	10,594
Rendement de dividende	3,150	3,519
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,145	12,705

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	51,453	25,428
Corporate	45,716	57,164
Gouvernement	0,539	5,708
Titrisé	0,311	0,980

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 152

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	7,22	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	3,88	-	-
Aig2u 080726	-	3,13	-	-
Frc531 10.42% 310137	-	1,96	-	-
Ibl296 9.30800% 240527	-	1,78	-	-
Cln999 10.06300% 280231	-	1,78	-	-
Frc504 10.36300% 280235	-	1,78	-	-
Sbc014 9.85000% 200630	-	1,76	-	-
Asc156 10.333% 310137	-	1,57	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	1,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashburton Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,55B	8,75	8,16	7,68
Ashburton Stable Income Fund B	28,55B	9,23	8,72	-
Ashburton Money Market Fund B1	22,08B	8,18	7,52	6,92
Ashburton Money Market Fund B4	22,08B	7,54	7,40	6,97
Ashburton Bond Fund B1	1,51B	17,72	11,86	-

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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