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Ashburton Stable Income Fund C (0P00018T5I)

Johannesburg

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26/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,23B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000224218

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018T5I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Stable Income Fund C (0P00018T5I). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Stable Income Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	45,620	45,680	0,060
Actions	2,250	2,250	0,000
Oblig.	52,130	52,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,870	17,883
Cours/Valeur comptable	2,695	2,850
Cours/Ventes	2,749	2,415
Cours/Flux de trésorerie	11,680	10,874
Rendement de dividende	4,471	3,860
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,447	11,032

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,755	56,441
Liquidités	43,687	26,248
Gouvernement	1,002	5,045
Titrisé	0,371	1,128

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 148

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	7,26	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	3,97	-	-
Aig2u 080726	-	3,74	-	-
Ibl296 9.417% 240527	-	1,98	-	-
Cln999 10.17200% 280231	-	1,98	-	-
Frc504 10.47200% 280235	-	1,98	-	-
Sbc014 10.10000% 200630	-	1,97	-	-
Hsbc Zar Call	-	1,93	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	1,36	-	-
NEDBANK LTD 24/02/27 5.005%	ZAG000166182	1,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashburton Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,23B	7,96	8,04	7,66
Ashburton Stable Income Fund B	28,23B	6,66	8,33	-
Ashburton Money Market Fund B1	23,66B	7,44	7,39	6,90
Ashburton Money Market Fund B4	23,66B	6,77	7,38	7,00
Ashburton Bond Fund B1	1,5B	12,65	9,51	-

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US 500	6.018,5	-3,1	-0,05%
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