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Blackrock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 Usd (0P0000X6IQ)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,43M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827875427

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 (0P0000X6IQ). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,510	1,030	0,520
Oblig.	104,390	120,970	16,580
Convertibles	3,690	3,690	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	68,120	32,379
Cours/Valeur comptable	1,551	1,389
Cours/Ventes	1,822	1,171
Cours/Flux de trésorerie	15,593	8,957
Rendement de dividende	-	3,458
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	17,331

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,432	77,472
Produit dérivé	-11,742	37,101
Gouvernement	34,714	18,423
Liquidités	-9,760	11,911
Titrisé	1,671	0,790

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,245

Nombre de positions vendeuses: 312

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 2Yr Note Dec 24	-	14,23	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	7,93	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	6,76	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	4,09	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2,64	-	-
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	SG2D83975482	2,03	6,56	-0,15%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,38	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A08AI6	1,33	-	-
Indonesia (Republic of)	-	1,28	-	-
Studio City Company Limited	-	1,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renminbi Bond Fund A2u	1,02B	5,97	1,07	3,75
Renminbi Bond Fund A3u	946M	5,98	1,08	3,75
LU0278467773	45,34M	3,48	0,31	0,87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	520,18M	4,68	1,56	2,14
LU1811365029	2,29B	8,03	0,24	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.035,4	-2,5	-0,04%
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S&P 500	6.040,04	+65,97	+1,10%
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