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Aspoma China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

Liechtenstein

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13/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,13M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387470

Catégorie d'actif: Action

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0P0000SSG5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5). Les informations sur le portefeuille de ASPOMA China Opportunities Fund P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,840	14,840	0,000
Actions	85,160	85,160	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,115	11,922
Cours/Valeur comptable	1,278	1,667
Cours/Ventes	0,841	1,452
Cours/Flux de trésorerie	7,799	8,962
Rendement de dividende	3,120	2,811
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,192	9,089

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	30,930	29,892
Industrielles	17,870	8,465
Services de Communication	16,310	14,427
Technologie	15,350	10,111
Santé	8,630	4,630
Matériaux de base	4,860	3,059
Services publics	4,670	2,822
Immobilier	1,380	3,448

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SITC Int	KYG8187G1055	4,86	19,62	-2,39%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,84	521,50	+2,76%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	4,60	43,16	+4,66%
Baidu	US0567521085	4,33	93,82	-0,47%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,87	62,03	+2,02%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,70	141.10	+1.99%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,68	58,95	+0,94%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,65	23,45	+4,45%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,57	99,90	+5,32%
Meituan	KYG596691041	3,27	173,40	+5,41%

Principaux Fonds d’Actions par LLB Fund Services AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LLB QI Equities Global Passive USD	357,36M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	305,84M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	151,95M	3,50	-5,76	1,54
BI Asian Real Estate Securities Fun	151,95M	3,51	-7,19	1,08
Craton Capital Precious Metal B Inc	36,34M	7,30	-10,00	2,72

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