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Erste Future Invest Eur R01 A (0P0001IL69)

Vienne

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 572,89M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A296D0

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001IL69 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A (0P0001IL69). Les informations sur le portefeuille de ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,160	4,360	0,200
Actions	95,840	95,840	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,457	24,007
Cours/Valeur comptable	2,610	4,516
Cours/Ventes	2,134	3,287
Cours/Flux de trésorerie	13,031	15,874
Rendement de dividende	1,388	1,223
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,832	12,399

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,070	26,653
Industrielles	18,550	11,865
Santé	15,890	16,378
Services de Communication	11,170	7,939
Conso / Cycliques	7,470	12,511
Services Financiers	6,060	13,477
Immobilier	5,020	1,956
Matériaux de base	3,540	4,322
Services publics	3,540	2,306
Consommation Défensive	2,700	8,070

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T	AT0000705678	3,58	185,460	+0,31%
Microsoft	US5949181045	3,26	406.32	+1.82%
NVIDIA	US67066G1040	2,87	877,35	+6,18%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,71	886,6	+2,28%
Amazon.com	US0231351067	2,45	179,62	+3,43%
Alphabet A	US02079K3059	2,24	171,95	+10,22%
ASML Holding	NL0010273215	2,18	858,80	+3,22%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT	AT0000746755	2,09	-	-
Fiserv	US3377381088	1,99	155,84	+1,66%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,95	782,00	+2,09%

Principaux Fonds d’Actions par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AT0000A03N37	504,86M	-10,08	-12,50	7,21
AT0000705660	504,86M	-22,77	-10,73	7,66
AT0000705678	504,86M	-22,77	-10,72	7,66
AT0000A296F5	572,89M	6,93	-4,03	-
AT0000A2DY59	489,21M	-8,47	-2,69	-

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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