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Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY)

Sydney

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19/12 - En Différé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,91B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02772

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY). Les informations sur le portefeuille de Macquarie Income Opportunities Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,740	67,050	64,310
Actions	2,350	2,470	0,120
Oblig.	94,170	95,260	1,090
Autre	0,740	0,740	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,943	13,949
Cours/Valeur comptable	1,781	1,667
Cours/Ventes	0,806	1,599
Cours/Flux de trésorerie	3,409	9,057
Rendement de dividende	2,507	4,766
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,277	14,495

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	35,410	35,410
Services Financiers	32,460	32,460
Matériaux de base	10,860	10,860
Energie	8,600	8,600
Technologie	5,750	5,750
Conso / Cycliques	3,450	26,023
Services de Communication	3,090	3,090
Industrielles	0,250	0,250
Immobilier	0,080	41,820
Consommation Défensive	0,020	0,020
Services publics	0,010	0,010

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,128

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,38	36,710	+0,93%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4,06	28.380	+1.57%
Westpac Banking Corp Mtn	-	2,91	-	-
Commonwealth Bank Of Australia	-	2,90	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	2,43	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	2,03	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,64	36,710	+0,93%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1,63	28.380	+1.57%
Westpac Banking Corp Mtn Regs	-	1,59	-	-
Imb_24-1 A	-	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Macquarie True Index Australian Fix	4,19B	2,41	-0,93	2,10
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,19B	2,44	-0,86	2,09
AU60MAQ02749	1,47B	3,20	-0,07	2,51
Macquarie True Index Sovereign Bond	631,58M	1,88	-1,58	1,86
Macquarie Index Tracking Global Bon	419,94M	1,64	-3,04	1,60

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EUR/CHF	0,9318	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2576	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8297	+0,0002	+0,02%
EUR/TRY	36,7265	+0,0265	+0,07%
USD/CAD	1,4364	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	156,45	+0,04	+0,02%

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