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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sydney

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21/11 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 339,11M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY). Les informations sur le portefeuille de Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	100,000	100,000	0,000

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Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,936	17,016
Cours/Valeur comptable	1,987	2,049
Cours/Ventes	2,148	2,299
Cours/Flux de trésorerie	7,892	8,013
Rendement de dividende	4,942	4,077
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,582	8,457

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	56,950	54,967
Industrielles	20,760	29,367
Energie	16,500	11,662
Immobilier	4,800	9,250
Services de Communication	0,990	0,915

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Enbridge	CA29250N1050	6,58	43,26	-0,53%
NextEra Energy	US65339F1012	5,04	76,00	-1,76%
National Grid	GB00BDR05C01	4,88	993,80	+3,09%
Aena	ES0105046009	4,22	200,40	+0,40%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,57	1.131,50	+1,80%
Enav	IT0005176406	3,56	3,940	-0,76%
Sempra Energy	US8168511090	3,46	94,30	-0,41%
Exelon	US30161N1019	3,34	38,71	-1,53%
Essential Utilities	US29670G1022	3,10	39,53	+0,43%
PG E	US69331C1080	3,06	21,37	+0,66%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,34B	17,20	7,98	11,39
Arrowstreet Global Equity Fund	6,34B	21,73	13,00	14,34
Walter Scott Global Equity Fund	4,46B	13,29	7,39	12,59
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,46B	9,53	2,96	9,98
Macquarie True Index International	3,36B	21,48	11,35	13,29

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