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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sydney

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23/01 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 375,18M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY). Les informations sur le portefeuille de Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	100,000	100,000	0,000

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,875	17,011
Cours/Valeur comptable	1,933	2,045
Cours/Ventes	2,034	2,296
Cours/Flux de trésorerie	7,095	7,977
Rendement de dividende	5,001	4,077
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,111	8,501

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	52,750	54,179
Industrielles	23,140	29,756
Energie	18,140	12,462
Immobilier	4,950	9,008
Services de Communication	1,020	0,920

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Enbridge	CA29250N1050	6,81	45,06	+0,45%
National Grid	GB00BDR05C01	5,52	955,00	-1,53%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,70	968,60	-1,42%
Enav	IT0005176406	3,62	3,926	-2,48%
Sempra Energy	US8168511090	3,57	82,71	-0,12%
PG E	US69331C1080	3,20	16,54	+1,85%
NextEra Energy	US65339F1012	3,19	72,83	+5,20%
Exelon	US30161N1019	3,15	39,38	+0,36%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,12	8,78	+0,92%
Essential Utilities	US29670G1022	3,07	33,49	-0,33%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Arrowstreet Global Equity Fund	6,94B	30,64	13,38	14,14
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,94B	19,76	7,69	11,23
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,5B	9,67	2,02	9,77
Walter Scott Global Equity Fund	4,5B	18,85	7,08	12,31
Macquarie True Index International	3,77B	31,11	12,22	13,27

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US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
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