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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By (0P00001RCD)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,76B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476221

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	131,650	131,650	0,000

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Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	131,654	74,883
Liquidités	-31,654	9,994

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 139

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12,64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,61	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,70	101,550	0,00%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,37	102,880	-0,32%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,31	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,14	85,950	0,00%
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2,04	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	1,98	88,940	-0,13%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,92	99,598	-0,30%

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond DX	2,76B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund AX	2,76B	0,72	-0,43	1,39
AV Euro Bond Fund AY	2,76B	0,72	-0,42	1,40
AV Euro Bond Fund BX	2,76B	0,69	-0,63	1,19
AV Euro Bond Fund CX	2,76B	0,66	-0,83	0,99

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