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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay (0P000018N6)

Luxembourg

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 139,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482385

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000018N6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018N6). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,270	4,660	2,390
Oblig.	92,930	92,990	0,060
Convertibles	4,090	4,090	0,000
Privilégiées	0,700	0,700	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,493	78,466
Liquidités	2,270	11,687
Gouvernement	4,201	12,734

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hannover Rueck SE 1.13%	XS1808482746	2,91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,42	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,57	99,300	+0,05%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1,53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,50	98,641	-0,03%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,35	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,32	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,31	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,24	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond DX	2,75B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund AX	2,75B	0,72	-0,43	1,39
AV Euro Bond Fund AY	2,75B	0,72	-0,42	1,40
AV Euro Bond Fund BX	2,75B	0,69	-0,63	1,19
AV Euro Bond Fund BY	2,75B	0,69	-2,93	-

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
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Tesla	249,98	+9,30	+3,86%
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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
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Pétrole Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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