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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay (0P000018N6)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 132,02M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482385

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Titres en portefeuille

0P000018N6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018N6). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,530	7,690	0,160
Oblig.	89,910	103,390	13,480
Convertibles	1,800	2,240	0,440
Privilégiées	0,760	0,760	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,593	78,276
Gouvernement	8,918	11,693
Liquidités	7,527	11,632
Produit dérivé	-13,473	9,776

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 144

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	6,99	-	-
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	3,95	-	-
Hannover Ruck SE 1.13%	XS1808482746	3,24	-	-
Sap Tf 1% Ap25 Call Eur	DE000A14KJF5	2,87	98,60	0,00%
Iberdrola International B.V. 1.88%	XS1116408235	1,78	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,71	94,660	0,00%
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,66	96,407	+0,12%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,52	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,45	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond Fund BY	2,41B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,41B	-1,98	-3,33	1,49
AV Euro Bond Fund DY	2,41B	-2,21	-3,85	0,94
AV Euro Bond Fund EX	2,41B	-2,29	-4,04	0,73
AV Euro Bond DX	2,41B	-2,21	-3,85	0,94

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%

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