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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 154,84M

Type: Fonds

Marché: Îles Caïmanes

Emetteur: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Les informations sur le portefeuille de Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
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Actions	19,890	20,040	0,150
Oblig.	19,730	27,830	8,100
Convertibles	1,920	1,920	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	41,550	44,460	2,910

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,046	15,356
Cours/Valeur comptable	1,423	2,209
Cours/Ventes	1,034	1,535
Cours/Flux de trésorerie	10,021	9,633
Rendement de dividende	2,197	3,013
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,432	10,391

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	22,730	6,277
Services Financiers	21,410	17,206
Matériaux de base	15,500	5,929
Industrielles	15,380	15,139
Technologie	10,520	17,284
Santé	5,850	11,975
Conso / Cycliques	3,950	10,908
Energie	2,850	4,628
Consommation Défensive	1,560	7,134
Services publics	0,190	4,778
Immobilier	0,060	2,910

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,48	110,223	+0,09%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,66	141,200	+0,21%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,52	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,49	8,650	-0,12%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,39	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,70	25,92	+0,31%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,63	-	-
RIT Capital	GB0007366395	3,10	1.970,0	-0,10%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	2,98	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,93	94,86	+2,07%

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