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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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28/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 159,14M

Type: Fonds

Marché: Îles Caïmanes

Emetteur: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Les informations sur le portefeuille de Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,230	21,570	8,340
Actions	19,580	19,640	0,060
Oblig.	22,960	30,540	7,580
Convertibles	1,900	1,900	0,000
Autre	42,320	44,710	2,390

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,809	15,981
Cours/Valeur comptable	1,197	2,254
Cours/Ventes	0,899	1,562
Cours/Flux de trésorerie	8,418	9,799
Rendement de dividende	2,325	2,972
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,757	10,312

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	23,840	6,283
Services Financiers	20,020	17,450
Matériaux de base	16,550	5,857
Industrielles	15,230	15,159
Technologie	10,690	17,298
Santé	5,100	11,858
Conso / Cycliques	5,050	11,018
Energie	2,040	4,467
Consommation Défensive	1,360	7,127
Services publics	0,060	4,662
Immobilier	0,050	2,936

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,36	111,100	+0,13%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,56	140,360	+0,14%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,55	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,38	8,760	+0,23%
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,90	26,48	-1,08%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,54	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,20	97,03	-1,78%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	3,11	-	-
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3,10	-	-
RIT Capital	GB0007366395	2,96	1.901,1	+0,06%

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