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Avh Emerging Markets Fonds Ui A (0P00015XCK)

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155,920 -0,020 -0,01%

27/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,94M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1145F8

Catégorie d'actif: Action

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0P00015XCK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AvH Emerging Markets Fonds UI A (0P00015XCK). Les informations sur le portefeuille de AvH Emerging Markets Fonds UI A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,670	4,220	0,550
Actions	85,450	85,450	0,000
Oblig.	10,880	10,880	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,806	11,476
Cours/Valeur comptable	0,760	1,683
Cours/Ventes	0,620	1,642
Cours/Flux de trésorerie	4,242	7,160
Rendement de dividende	8,591	3,719
Croissance des bénéfices sur 5 ans	27,064	12,656

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,250	25,103
Consommation Défensive	26,330	7,616
Energie	17,560	3,467
Conso / Cycliques	13,810	12,736
Matériaux de base	7,540	4,743
Technologie	4,100	23,422
Santé	2,300	4,071
Services de Communication	1,110	9,555

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	9,27	985	+5,35%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	6,10	-	-
Pryce	PHY7115M1274	5,22	10,800	-0,92%
Total Gabon SA	GA0000121459	4,16	163,00	+0,31%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,06	19,60	+1,24%
Cosco Capital	PHY1765W1054	3,78	5,4000	+0,37%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3,60	-	-
KCB Group Ltd	KE0000000315	3,57	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3,50	152	-5,00%
Bank of Africa Senegal	SN0000000332	3,40	2.800	-1,75%

Principaux Fonds d’Actions par I.C.M. InvestmentBank AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,55B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,55B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,55B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	820,67M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	820,67M	13,14	-2,52	11,18

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