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Avh Emerging Markets Fonds Ui A (0P00015XCK)

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,76M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1145F8

Catégorie d'actif: Action

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0P00015XCK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AvH Emerging Markets Fonds UI A (0P00015XCK). Les informations sur le portefeuille de AvH Emerging Markets Fonds UI A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,820	5,360	0,540
Actions	85,020	85,020	0,000
Oblig.	10,160	10,160	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,248	11,543
Cours/Valeur comptable	0,676	1,651
Cours/Ventes	0,559	1,631
Cours/Flux de trésorerie	4,091	7,423
Rendement de dividende	11,063	3,768
Croissance des bénéfices sur 5 ans	26,068	12,773

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	27,190	7,567
Services Financiers	26,380	24,811
Energie	19,570	3,804
Conso / Cycliques	11,560	12,781
Matériaux de base	8,160	4,972
Technologie	3,760	23,181
Santé	2,040	4,219
Services de Communication	1,330	9,245

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	7,69	1.005	+0,00%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	5,19	-	-
Total Gabon SA	GA0000121459	4,38	186,00	+18,85%
Pryce	PHY7115M1274	4,34	10,600	+1,34%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,92	19,08	-0,63%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3,73	-	-
Cosco Capital	PHY1765W1054	3,66	5,3500	0,00%
Guinness Ghana Breweries Ltd	GH0000000102	3,20	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3,19	179	+2,29%
Ginebra San Miguel	PHY2709M1046	3,08	255,000	+0,39%

Principaux Fonds d’Actions par I.C.M. InvestmentBank AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,52B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	808,9M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	808,9M	4,51	-5,90	10,55

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