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Ayalon Bonds And Issues No Shares Il ! (0P0000G7LD)

Tel Aviv

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13/06 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,02M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051096738

S/N: 5109673

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ayalon Bonds And Issues Without Shares! (0P0000G7LD). Les informations sur le portefeuille de Ayalon Bonds And Issues Without Shares! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,740	13,000	8,260
Oblig.	77,520	77,520	0,000
Autre	17,740	17,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	35,149	12,070
Cours/Valeur comptable	1,516	1,075
Cours/Ventes	0,234	0,430
Cours/Flux de trésorerie	3,799	4,334
Rendement de dividende	-	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,983

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	77,520	60,426
Liquidités	4,737	3,043

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Group Psagot for Finance and Investments Ltd. 4.05%	IL0011940264	2,72	-	-
Ampa Yuvalim Housing for Rent Ltd 6.5 15-Dec-2025	IL0011935157	1,90	98,780	-0,24%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,89	356,9	+0,28%
Sufrin Holdings Ltd.	IL0011977480	1,74	-	-
Generation C B3	IL0011845554	1,74	95,71	+0,16%
Netanel Group 4.5%	IL0011886632	1,72	-	-
Direct Finan B5	IL0011828311	1,72	102,37	+0,18%
Tachlit SAL (00) Tel Bond Shekel 50 IL	IL0011693335	1,70	3.759,03	+0,19%
G City Ltd	IL0011981425	1,61	-	-
Sapir Corp Limited 6.75%	IL0011886483	1,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	6,78B	1,75	2,32	0,74
Dolphin 10 90	1,85B	2,09	2,68	-
IL0051291016	675,42M	4,31	5,72	-
Diamond Bonds without Stocks	207,64M	0,93	-0,07	-
IL0051279805	204,42M	-1,02	-1,27	-

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	13,00	+0,59	+4,75%
DAX	18.020,49	-245,19	-1,34%
S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%

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Tesla	178,01	-4,46	-2,44%
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TotalEnergies SE	61,42	-0,89	-1,43%

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EUR/CHF	0,9529	-0,0069	-0,72%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
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