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Ayalon Bonds And Issues No Shares Il ! (0P0000G7LD)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 132,4M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051096738

S/N: 5109673

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ayalon Bonds And Issues Without Shares! (0P0000G7LD). Les informations sur le portefeuille de Ayalon Bonds And Issues Without Shares! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,130	2,140	0,010
Oblig.	93,810	93,810	0,000
Convertibles	1,270	1,270	0,000
Autre	2,790	2,790	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	35,149	8,823
Cours/Valeur comptable	1,516	1,075
Cours/Ventes	0,234	0,428
Cours/Flux de trésorerie	3,799	4,315
Rendement de dividende	-	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,983

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,270	58,626
Liquidités	2,133	3,239
Gouvernement	0,811	31,267

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 150

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	2,02	99,920	+0,04%
Generation C B3	IL0011845554	1,98	98,09	+0,01%
G CITY B16	IL0012607854	1,97	101,900	+0,02%
Mishorim Real Estate Investments Ltd MSHR 3.37 31-	IL0011787970	1,84	111,51	0,00%
Brack Capital Properties N.V 5.05%	IL0012043530	1,82	-	-
Netanel Group 6.5%	IL0012080086	1,79	-	-
Universal Motors Israel Ltd 4.68 10-Feb-2031	IL0011926164	1,79	98,330	-0,02%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,75	107,590	+0,07%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,74	97,770	-0,04%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	1,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	7,41B	3,22	2,83	0,86
Dolphin 10 90	2B	5,30	3,31	-
IL0051291016	556,8M	9,88	7,21	-
Diamond Bonds without Stocks	191,9M	3,56	0,49	-
IL0051279805	162,6M	2,45	-0,42	-

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