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Ayalon Portfolio Without Equity Il (LP68246205)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 35,69M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176688

S/N: 5117668

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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LP68246205 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ayalon Portfolio without Equity (LP68246205). Les informations sur le portefeuille de Ayalon Portfolio without Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,320	0,580	0,260
Oblig.	98,950	98,950	0,000
Convertibles	0,740	0,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	8,823
Cours/Valeur comptable	0,756	1,075
Cours/Ventes	0,230	0,420
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,210
Rendement de dividende	2,507	3,225
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	8,983

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,988	59,991
Gouvernement	9,695	31,136
Liquidités	0,312	2,922

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 158

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,54	86,74	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2,35	102,220	+0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,99	83,420	+0,02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,41	94,640	0,00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,37	113,88	-0,08%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,30	104,48	-0,01%
G CITY B13	IL0012606526	1,24	115,94	-0,15%
Villar International Ltd 4.89 31-Dec-2031	IL0011939522	1,21	100,98	0,00%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,20	101,35	+0,02%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,20	108,38	+0,30%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	7,45B	0,37	3,32	1,01
Dolphin 10 90	2,24B	0,93	4,86	-
IL0051291016	1,1B	-0,78	7,15	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	0,77	5,15	3,51
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	0,45	2,09	2,25

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France 40 Futures	8.202,2	+1,2	+0,01%
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EUR/CHF	0,9441	+0,0020	+0,21%
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