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Bahia Am Cíclotron Master Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior (0P0000U5EN)

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16/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 962,52M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBAH1CTF002

S/N: 13.568.040/0001-86

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000U5EN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BAHIA AM CÍCLOTRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P0000U5EN). Les informations sur le portefeuille de BAHIA AM CÍCLOTRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,050	0,530	0,480
Actions	0,870	0,870	0,000
Oblig.	82,980	83,180	0,200
Autre	16,110	17,450	1,340

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,432	13,908
Cours/Valeur comptable	1,094	1,483
Cours/Ventes	0,488	1,650
Cours/Flux de trésorerie	3,541	6,332
Rendement de dividende	5,070	5,176
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,850	12,914

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,120	13,326
Conso / Cycliques	16,750	11,371
Immobilier	11,020	10,063
Services publics	9,580	17,953
Matériaux de base	8,760	11,177
Consommation Défensive	8,540	5,461
Services Financiers	5,950	53,197
Santé	5,670	-26,643
Energie	5,150	6,729
Technologie	3,910	3,447
Services de Communication	0,550	3,074

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	21,26	847,590	+20,41%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	18,79	4.247,763	+0,18%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	14,18	811,944	-0,17%
Bahia AM Taipu Macro FIC FIM	-	13,04	-	-
Bbm Exclusive Fund	-	6,65	-	-
Bahia Exclusive Sp V	-	5,85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	5,69	7,050	+0,28%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3,43	14.789,150	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2,94	14.817,554	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	2,79	-	-

Autres Fonds Principaux par Bahia AM Renda Fixa Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	957,58M	2,13	-4,93	2,22
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	466,02M	5,12	8,34	11,24
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	336,15M	16,90	4,14	11,98
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	203,6M	19,98	2,59	13,71
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	102,26M	10,01	-6,77	9,01

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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
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