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Bahia Am Long Biased Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P00017ABS)

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27/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,42M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBIA9CTF004

S/N: 23.732.220/0001-05

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00017ABS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00017ABS). Les informations sur le portefeuille de BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	53,740	102,250	48,510
Oblig.	57,930	57,940	0,010
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,053	9,762
Cours/Valeur comptable	1,296	1,198
Cours/Ventes	0,661	0,826
Cours/Flux de trésorerie	3,860	4,014
Rendement de dividende	7,035	5,526
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,951	16,402

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	30,710	10,697
Immobilier	22,480	9,682
Services publics	19,660	28,402
Matériaux de base	16,180	9,837
Services Financiers	8,260	8,048
Conso / Cycliques	5,370	16,717
Services de Communication	1,120	1,778
Consommation Défensive	0,400	3,963
Santé	-1,950	2,218
Industrielles	-2,220	12,653

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 54

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	26,94	15.884,810	+0,05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	23,14	3.901,560	+0,36%
PCPA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MZZ	BR0139CTF008	10,33	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	9,15	52,80	+0,28%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	7,15	89,01	-0,28%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	6,46	36,90	-0,62%
Itausa	BRITSAACNPR7	4,95	9,37	-0,11%
Allos ON	BRALOSACNOR5	4,89	18,59	-0,48%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	4,45	34,84	+0,17%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,30	40,42	-2,32%

Principaux Fonds d’Actions par Bahia AM Renda Variável Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	274,58M	-8,54	3,58	9,41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	142,01M	-10,17	1,59	7,10
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	26,39M	-12,95	-2,12	5,74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	26,14M	-11,47	-0,25	8,05
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	39,68M	-3,29	2,71	-

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