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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized O Eur (0P0000NAQ4)

Luxembourg

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20/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A (0P0000NAQ4). Les informations sur le portefeuille de Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,900	12,750	1,850
Oblig.	89,100	89,100	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,470	85,453
Corporate	27,787	30,296
Liquidités	10,241	57,173
Titrisé	1,756	17,724
Produit dérivé	-1,253	86,897

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 122

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,21	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,97	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1,77	-	-
Tyco Electronics Group SA 0%	XS2114807691	1,60	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,52	100,796	-0,83%
Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.5%	XS1770021860	1,49	-	-
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1,46	79,55	0,00%
Johnson & Johnson 3.4%	-	1,40	-	-
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baloise Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	466,05M	1,23	-0,86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	60,86M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,23M	3,89	0,16	0,71
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	30,18M	0,93	2,62	1,32
LU0388324252	21,08M	0,62	2,53	0,26

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