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Bankinter International Fund Sicav Cimaltair International (0P000102JN)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,62M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0971116859

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter International Fund SICAV Cimaltair Inter (0P000102JN). Les informations sur le portefeuille de Bankinter International Fund SICAV Cimaltair Inter incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,170	6,740	0,570
Actions	26,800	26,920	0,120
Oblig.	62,020	62,040	0,020
Convertibles	3,390	3,390	0,000
Privilégiées	1,210	1,210	0,000
Autre	0,410	1,190	0,780

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,784	16,297
Cours/Valeur comptable	2,863	2,441
Cours/Ventes	2,301	1,770
Cours/Flux de trésorerie	11,592	10,324
Rendement de dividende	1,746	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,661	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,280	20,876
Services Financiers	15,000	16,596
Santé	14,940	12,767
Industrielles	14,780	11,333
Conso / Cycliques	13,650	10,607
Services de Communication	7,270	6,930
Matériaux de base	6,520	5,313
Energie	6,140	3,626
Services publics	2,750	3,424
Consommation Défensive	2,360	7,386
Immobilier	0,310	4,219

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	4,72	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	3,13	-	-
Barclays PLC	XS2342059784	3,12	-	-
UBS Group AG	-	2,88	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	2,17	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2485259670	2,09	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,09	-	-
La Mondiale	XS1155697243	2,09	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	2,08	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400GDG7	2,07	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,36B	9,66	5,77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,36B	9,69	5,81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,36B	9,23	5,24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,36B	8,93	4,77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	868,77M	3,90	3,64	5,88

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