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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 350,66M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Les informations sur le portefeuille de Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,210	0,550	0,340
Actions	99,790	99,790	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,103	12,650
Cours/Valeur comptable	1,876	1,641
Cours/Ventes	1,728	1,974
Cours/Flux de trésorerie	8,721	7,870
Rendement de dividende	4,340	4,203
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,245	6,796

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	47,580	44,318
Conso / Cycliques	11,260	11,183
Consommation Défensive	9,610	7,251
Industrielles	8,330	8,848
Technologie	5,900	4,144
Santé	4,420	3,318
Services de Communication	3,680	6,109
Immobilier	3,040	6,652
Energie	2,450	2,899
Services publics	2,340	3,587
Matériaux de base	1,390	2,339

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,84	43,55	+0,02%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,40	16,52	+0,18%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,09	9.800	+0,51%
Sea	US81141R1005	6,85	108,72	-0,85%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,81	4.100	-2,38%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4,12	1,600	+0,63%
United overseas bank	SG1M31001969	3,85	36,02	-0,22%
International Container	PHY411571011	3,18	386,000	-1,03%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,02	24,00	0,00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z14	2,33	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FuAU	484,49M	5,41	-1,97	2,96
Baring Global Emerging Markets FAUI	484,49M	5,40	-1,97	2,96
Baring Global Emerging Markets FuXU	484,49M	7,08	-0,29	4,73
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	350,66M	11,72	-2,12	3,52
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	350,66M	12,44	-1,43	4,23

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