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Baloise-rentenfonds Dws (0P00000CW6)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 143,06M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Deutsche Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE0008474065

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Basler-Rentenfonds DWS (0P00000CW6). Les informations sur le portefeuille de Basler-Rentenfonds DWS incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,230	5,230
Oblig.	93,760	93,760
Convertibles	1,010	1,010

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,075	46,101
Corporate	26,640	34,578
Titrisé	6,042	8,835
Liquidités	5,229	12,239

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	5,26	87,930	+0,41%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	5,23	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4,67	107,250	+0,41%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,08	88,130	+0,26%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3,95	101,470	+0,20%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3,90	111,04	+0,27%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3,75	109,50	+0,16%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3,26	96,38	+0,25%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,94	99,830	+0,55%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,82	97,000	+0,13%

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment GmbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	DWS Vermogensbildungsfonds R LD		464,36M	-0,45	-4,82	0,29
	Deutsche Extra Bond Total Return SD		155,05M	2,42	-3,63	0,32

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