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Bendigo Defensive Ws Fund (0P0000UNSD)

Sydney

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13/02 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,85M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00295

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bendigo Defensive WS Fund (0P0000UNSD). Les informations sur le portefeuille de Bendigo Defensive WS Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,080	19,160	0,080
Actions	8,290	8,300	0,010
Oblig.	19,870	19,930	0,060
Autre	52,760	52,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,332	17,073
Cours/Valeur comptable	2,434	2,490
Cours/Ventes	1,935	1,985
Cours/Flux de trésorerie	9,689	10,485
Rendement de dividende	2,586	2,891
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,900	9,935

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	15,670	14,900
Services publics	13,770	3,370
Industrielles	12,160	8,910
Services Financiers	11,420	22,945
Santé	10,810	11,027
Energie	8,390	4,873
Matériaux de base	8,230	11,537
Conso / Cycliques	7,070	7,752
Services de Communication	4,430	6,300
Consommation Défensive	4,110	4,753
Immobilier	3,910	3,623

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Janus Henderson Diversified Credit Fund	-	18,93	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	8,34	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	7,50	153,07	-0,12%
Vanguard Int Fixed Int Idx Hdgd (Inst)	-	5,20	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 0.0195%	AU3FN0082277	4,92	-	-
Bendigo Bank Ncd 19/12/24	-	4,68	-	-
Ironbark Royal London Core Global Share Fund Class A Unhedged	-	4,68	-	-
Macquarie Aust Enhanced Plus Equities Fund Class W	-	4,46	-	-
Macquarie International Equities	AU60MAQ04224	3,49	-	-
ETFS Physical Gold	AU00000GOLD7	3,45	42.00	-1.75%

Principaux Fonds d’Actions par Betashares Holdings Pty Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bendigo Growth Index Fund	552,76M	2,71	7,70	7,96
Bendigo Balanced Index Fund	402,78M	2,16	6,00	6,48
Bendigo Conservative Index Fund	345,17M	1,62	4,20	5,04
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	132,44M	3,66	8,94	5,42
Bendigo High Growth Index Fund	121,56M	3,06	8,90	8,96

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S&P 500 VIX Futures	17,11	-0,07	-0,42%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9437	+0,0016	+0,17%
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EUR/GBP	0,8323	-0,0006	-0,07%
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USD/CAD	1,4190	+0,0017	+0,12%
USD/JPY	151,77	-0,45	-0,30%

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Pétrole Brent	74,88	+0,14	+0,19%
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