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Berenberg Em Local Bonds Ak I D (0P0000W4YO)

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19/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 102,06M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU20

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000W4YO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Berenberg activeQ Global Bonds AK I (0P0000W4YO). Les informations sur le portefeuille de Berenberg activeQ Global Bonds AK I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,960	40,050	22,090
Oblig.	82,040	82,040	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	82,769	70,238
Produit dérivé	0,210	108,627
Liquidités	15,327	35,814
Corporate	1,693	5,168

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes	-	3,62	-	-
United States Treasury Bills	-	2,25	-	-
Asian Development Bank	XS2595780946	2,24	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2,07	-	-
International Finance Corp 6.25 04-Feb-2028	XS2293889759	1,99	94,260	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,92	95,78	-0,11%
African Development Bank	XS2842091170	1,77	-	-
Asian Development Bank	XS2755524290	1,75	-	-
European Investment Bank	EU000A3LPTT1	1,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	897,71M	11,35	2,75	2,49
apo VV Renten Privat	708,25M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224,1M	6,25	-0,21	0,75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224,1M	6,26	-0,21	0,75
Bethmann Rentenfonds	194,44M	5,67	-1,57	-0,46

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France 40 Futures	7.274,8	+0,9	+0,01%
US 500	5.957,0	+26,1	+0,44%
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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9323	+0,0010	+0,11%
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EUR/GBP	0,8279	-0,0016	-0,19%
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USD/JPY	156,57	+0,17	+0,11%

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Gaz naturel	3,488	+0,076	+2,23%

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