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Bethmann Rentenfonds A (0P00000KVM)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 195,68M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009750042

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bethmann Rentenfonds (0P00000KVM). Les informations sur le portefeuille de Bethmann Rentenfonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,100	3,180	0,080
Oblig.	92,290	92,290	0,000
Convertibles	4,610	4,610	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,845	79,547
Gouvernement	3,626	12,460
Liquidités	3,105	11,661
Titrisé	1,818	7,677

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2932080851	3,07	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,57	98,670	0,00%
Morgan Stanley	XS2548081053	2,31	-	-
Barclays PLC	XS2662538425	2,19	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2753315626	2,14	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2743029840	2,13	-	-
Linde PLC	XS2834282225	2,12	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co.	XS2771418097	2,10	-	-
Axa SA	XS2834471463	2,10	-	-
Virgin Money UK PLC	XS2757511113	2,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ABN AMRO Bank NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	958,96M	1,72	3,47	2,69
apo VV Renten Privat	758,47M	0,36	-0,43	0,32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225,99M	0,35	0,23	0,72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225,99M	0,33	0,23	0,72
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	154,33M	0,35	2,29	0,98

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