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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) A2 Eur (0P0000YXEX)

Luxembourg

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27/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 176,68M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0836513423

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr (0P0000YXEX). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,150	0,150
Oblig.	99,490	99,490
Convertibles	0,360	0,360

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	71,427	45,476
Corporate	21,964	34,312
Titrisé	6,103	8,855
Liquidités	0,150	12,117

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,293

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,92	97,510	+0,07%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,75	97,72	+0,08%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,56	101,08	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,50	94,820	0,00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,43	111,80	-0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,41	98,98	-0,23%
France (Republic Of)	FR0013451507	0,39	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,39	100,290	-0,12%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0,38	111,27	-0,08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,38	94,48	-0,02%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2267099674	1,01B	5,97	1,07	3,75
LU1005243412	45,35M	3,48	0,31	0,87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520,07M	4,68	1,56	2,14
LU1811365292	2,29B	8,03	0,24	-
LU1373035580	2,29B	6,10	-2,52	-

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