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Ishares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000VJRQ)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,87B
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  BlackRock Asset Management Ireland Ltd
ISIN:  IE00B67T5G21 
Catégorie d'actif:  Obligation
BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu 13,635 -0,040 -0,31%

0P0000VJRQ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu (0P0000VJRQ). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,470 1,120 0,650
Oblig. 97,450 97,450 0,000
Convertibles 2,080 2,080 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 97,368 78,394
Liquidités 0,484 12,234
Produit dérivé -0,009 11,623
Titrisé 0,080 7,740

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,806

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D IE00B9346255 0,58 - -
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. BE6285455497 0,12 - -
UBS Group AG CH1214797172 0,11 - -
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. BE6285457519 0,10 - -
  VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 XS1586555945 0,09 97,30 +0,10%
BP Capital Markets PLC XS2193661324 0,09 - -
JPMorgan Chase & Co. XS2717291970 0,09 - -
UBS Group AG CH1174335732 0,09 - -
Deutsche Bank AG DE000DL19U23 0,08 - -
JPMorgan Chase & Co. XS2461234622 0,08 - -

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00B3ZJFC95 86,31B 3,48 2,18 0,34
  Euro Government Bond Index InstituE 4,33B 2,72 -3,99 0,38
  Euro Government Bond Index Flexible 4,33B 2,82 -3,89 0,47
  IE00BJN4RG66 2,92B 2,67 -2,95 -
  BlackRock Euro Investment Grade Cor 1,87B 3,33 -0,91 1,24
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