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Blackrock Total Return Fund Investor A Shares (MDHQX)

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24/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,29B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: BlackRock

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Total Return Inv A (MDHQX). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Total Return Inv A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,45	1,83	1,38
Oblig.	110,24	116,69	6,45
Convertibles	0,10	0,10	0,00
Privilégiées	0,16	0,23	0,07
Autre	7,56	11,70	4,14

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,43	13,25
Cours/Valeur comptable	1,47	2,03
Cours/Ventes	0,95	1,66
Cours/Flux de trésorerie	6,33	23,44
Rendement de dividende	3,23	3,07
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,60	12,71

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,61	39,99
Immobilier	17,19	27,72
Technologie	12,19	15,27
Matériaux de base	11,96	33,31
Consommation Défensive	8,74	12,26
Services de Communication	7,45	26,21
Industrielles	6,30	7,42
Energie	4,94	45,96
Conso / Cycliques	-0,17	15,19
Services publics	-1,64	14,36
Santé	-2,57	8,05

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5,237

Nombre de positions vendeuses: 617

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
1Y Rtr 3.740000 16-May-2025 1	-	10,06	-	-
Federal National Mortgage Association	-	7,53	-	-
Federal National Mortgage Association	-	5,63	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	0,74	90,510	-0,36%
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	0,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	0,69	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	0,67	-	-
United States Treasury Notes	-	0,60	-	-
Government National Mortgage Association	-	0,53	-	-
Government National Mortgage Association	-	0,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRock Strategic Income Opps Ins	26,55B	0,94	2,82	2,97
BlackRock Strategic Income Opps K	13,79B	0,94	2,91	-
BlackRock High Yield Bond Instl	12,92B	1,40	4,76	5,20
BlackRock High Yield Bond K	12,41B	1,41	4,87	5,30
BlackRock Total Return Instl	11,28B	0,60	-1,59	1,48

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USD/JPY	149,68	0,00	0,00%

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Gaz naturel	4,009	+0,027	+0,68%

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