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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I5 Euo (0P00018X46)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,09M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1502568287

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018X46 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00018X46). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,930	13,350	1,420
Oblig.	87,350	102,780	15,430
Convertibles	0,720	0,720	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,167	78,570
Gouvernement	2,956	12,126
Liquidités	11,914	13,174
Titrisé	0,622	7,797
Produit dérivé	-0,074	11,964

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 477

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	4,83	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 23	-	1,56	-	-
Euro Schatz Future Mar 23	DE000C6YTCP7	1,27	-	-
Morgan Stanley 0.64%	XS1989375503	1,04	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	0,94	-	-
France .75 25-May-2052	FR0013480613	0,93	53,260	-1,08%
Fraport AG 1.88%	XS2324724645	0,86	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.12%	FR001400F323	0,85	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	0,85	-	-
HSBC Holdings PLC 3.02%	XS2486589596	0,83	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2267099674	1,16B	2,22	-0,72	3,81
LU1005243412	45,66M	0,24	-1,11	0,64
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	486,19M	0,51	0,13	1,90
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU	6,9M	0,14	-0,86	-0,08
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU	911,81M	0,13	-0,87	-0,08

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France 40 Futures	8.201,4	+4,7	+0,06%
US 500	5.219,0	+4,9	+0,09%
S&P 500 VIX Futures	13,90	-0,01	-0,08%
DAX	18.679,71	+181,33	+0,98%
S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%

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Amazon.com	189,50	+1,50	+0,80%
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EUR/CHF	0,9767	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2526	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8608	-0,0001	-0,01%
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Pétrole Brent	84,15	-0,03	-0,04%
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Nickel	19.103,00	+218,00	+1,15%
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