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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (0P0000XWP2)

Luxembourg

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23/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,79M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842203704

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000XWP2). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,300	73,920	69,620
Oblig.	94,980	126,090	31,110
Autre	0,730	0,730	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,874	68,622
Produit dérivé	57,767	117,058
Liquidités	-53,473	36,360
Corporate	10,103	5,738

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 899

Nombre de positions vendeuses: 189

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,16	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,87	108,47	+0,52%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,85	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,53	0,000	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,51	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,31	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,04	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,96	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,31B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,31B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,31B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	5,03	-1,40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,40	-1,05	-

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France 40 Futures	7.932,8	-2,5	-0,03%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
S&P 500 VIX Futures	17,30	-0,04	-0,23%
DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
S&P 500	6.101,24	+0,02	+0,00%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%

Aurora Cannabis	5,570	+0,020	+0,36%
Meta Platforms	647,49	+11,04	+1,73%
Amazon.com	234,85	-0,57	-0,24%
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EUR/CHF	0,9504	+0,0055	+1,06%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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