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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxembourg

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166,630 -0,610 -0,36%

19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000SD3N

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19/12/2024	166,630	166,630	166,630	166,630	-0,36%
18/12/2024	167,240	167,240	167,240	167,240	-0,18%
17/12/2024	167,540	167,540	167,540	167,540	0,02%
16/12/2024	167,500	167,500	167,500	167,500	-0,05%
13/12/2024	167,580	167,580	167,580	167,580	-0,46%
12/12/2024	168,360	168,360	168,360	168,360	-0,39%
11/12/2024	169,020	169,020	169,020	169,020	0,02%
10/12/2024	168,980	168,980	168,980	168,980	0,04%
09/12/2024	168,920	168,920	168,920	168,920	0,02%
06/12/2024	168,890	168,890	168,890	168,890	0,05%
05/12/2024	168,800	168,800	168,800	168,800	-0,05%
04/12/2024	168,880	168,880	168,880	168,880	-0,04%
03/12/2024	168,950	168,950	168,950	168,950	-0,02%
02/12/2024	168,990	168,990	168,990	168,990	0,28%
29/11/2024	168,510	168,510	168,510	168,510	0,32%
28/11/2024	167,970	167,970	167,970	167,970	0,31%
27/11/2024	167,450	167,450	167,450	167,450	0,20%
26/11/2024	167,110	167,110	167,110	167,110	0,00%
25/11/2024	167,110	167,110	167,110	167,110	0,13%

Le + haut: 169,020

Le + bas: 166,630

Différence: 2,390

Moyenne: 168,128

Variation %: -0,156

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