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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,93B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000SD3N

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000SD3N. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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27/06/2024	160,370	160,370	160,370	160,370	-0,06%
26/06/2024	160,460	160,460	160,460	160,460	-0,29%
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21/06/2024	160,800	160,800	160,800	160,800	0,11%
20/06/2024	160,620	160,620	160,620	160,620	-0,04%
19/06/2024	160,690	160,690	160,690	160,690	-0,15%
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14/06/2024	160,940	160,940	160,940	160,940	0,43%
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12/06/2024	160,390	160,390	160,390	160,390	0,58%
11/06/2024	159,460	159,460	159,460	159,460	0,11%
10/06/2024	159,280	159,280	159,280	159,280	-0,48%
07/06/2024	160,050	160,050	160,050	160,050	-0,47%
06/06/2024	160,800	160,800	160,800	160,800	-0,32%
05/06/2024	161,320	161,320	161,320	161,320	0,22%
04/06/2024	160,960	160,960	160,960	160,960	0,15%
03/06/2024	160,720	160,720	160,720	160,720	0,37%

Le + haut: 161,320

Le + bas: 159,280

Différence: 2,040

Moyenne: 160,547

Variation %: 0,150

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