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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxembourg

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30/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,18B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000SD3N

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
30/10/2024	164,380	164,380	164,380	164,380	-0,45%
29/10/2024	165,130	165,130	165,130	165,130	-0,36%
28/10/2024	165,730	165,730	165,730	165,730	0,04%
25/10/2024	165,670	165,670	165,670	165,670	-0,37%
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21/10/2024	165,750	165,750	165,750	165,750	-0,76%
18/10/2024	167,020	167,020	167,020	167,020	0,26%
17/10/2024	166,580	166,580	166,580	166,580	-0,01%
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15/10/2024	166,140	166,140	166,140	166,140	0,44%
14/10/2024	165,410	165,410	165,410	165,410	0,07%
11/10/2024	165,300	165,300	165,300	165,300	-0,12%
10/10/2024	165,500	165,500	165,500	165,500	0,13%
09/10/2024	165,280	165,280	165,280	165,280	-0,03%
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07/10/2024	165,300	165,300	165,300	165,300	-0,20%
04/10/2024	165,630	165,630	165,630	165,630	-0,29%
03/10/2024	166,120	166,120	166,120	166,120	-0,17%
02/10/2024	166,400	166,400	166,400	166,400	-0,38%

Le + haut: 167,020

Le + bas: 164,380

Différence: 2,640

Moyenne: 165,744

Variation %: -1,587

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