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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxembourg

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07/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,76B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,610	36,370	9,760
Oblig.	73,060	141,800	68,740
Convertibles	0,330	0,330	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	17,954
Cours/Valeur comptable	4,463	1,929
Cours/Ventes	2,632	2,318
Cours/Flux de trésorerie	16,973	121,113
Rendement de dividende	0,394	3,953
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	11,819

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,115	44,068
Liquidités	32,075	10,528
Corporate	29,100	35,325
Produit dérivé	-37,621	13,605

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 284

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,37	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9,53	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,90	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,06	90,180	-0,01%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,75	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	98,18	+0,07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,13	85,000	+0,20%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,04	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,99	99,720	+0,14%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,95	104,870	+0,04%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,19B	0,79	-1,50	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,19B	0,16	-2,89	0,10
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	0,18	-2,65	0,95
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	0,22	-2,27	1,35
LU1170327958	4,19B	0,22	-2,32	-

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