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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,69B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00011KCL). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,520	30,490	20,970
Oblig.	89,810	148,780	58,970
Convertibles	0,670	0,670	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	17,329
Cours/Valeur comptable	4,463	1,960
Cours/Ventes	2,632	2,286
Cours/Flux de trésorerie	16,973	120,338
Rendement de dividende	0,394	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	10,814

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	83,709	45,349
Corporate	34,424	34,941
Liquidités	27,526	12,280
Produit dérivé	-46,334	13,825

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 287

Nombre de positions vendeuses: 57

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22,92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,22	91,240	+0,10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,75	99,41	+0,18%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,820	+0,29%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,78	91,640	+0,19%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1170327958	4,19B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	3,71	-3,11	1,19

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Gaz naturel	3,487	+0,548	+18,65%

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