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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxembourg

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,17B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000Y1QK

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000Y1QK. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
13/03/2025	113,210	113,210	113,210	113,210	0,11%
12/03/2025	113,080	113,080	113,080	113,080	0,00%
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10/03/2025	113,480	113,480	113,480	113,480	0,08%
07/03/2025	113,390	113,390	113,390	113,390	0,35%
06/03/2025	112,990	112,990	112,990	112,990	-0,62%
05/03/2025	113,690	113,690	113,690	113,690	-1,80%
04/03/2025	115,770	115,770	115,770	115,770	0,10%
03/03/2025	115,650	115,650	115,650	115,650	-0,60%
28/02/2025	116,350	116,350	116,350	116,350	0,09%
27/02/2025	116,250	116,250	116,250	116,250	0,11%
26/02/2025	116,120	116,120	116,120	116,120	0,21%
25/02/2025	115,880	115,880	115,880	115,880	0,02%
24/02/2025	115,860	115,860	115,860	115,860	0,03%
21/02/2025	115,830	115,830	115,830	115,830	0,35%
20/02/2025	115,430	115,430	115,430	115,430	0,05%
19/02/2025	115,370	115,370	115,370	115,370	-0,46%
18/02/2025	115,900	115,900	115,900	115,900	0,04%
17/02/2025	115,850	115,850	115,850	115,850	-0,22%

Le + haut: 116,350

Le + bas: 112,990

Différence: 3,360

Moyenne: 114,904

Variation %: -2,498

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