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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000Y1QK

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000Y1QK. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
19/12/2024	115,590	115,590	115,590	115,590	-0,36%
18/12/2024	116,010	116,010	116,010	116,010	-0,18%
17/12/2024	116,220	116,220	116,220	116,220	0,03%
16/12/2024	116,190	116,190	116,190	116,190	-0,05%
13/12/2024	116,250	116,250	116,250	116,250	-0,46%
12/12/2024	116,790	116,790	116,790	116,790	-0,38%
11/12/2024	117,240	117,240	117,240	117,240	0,02%
10/12/2024	117,220	117,220	117,220	117,220	0,04%
09/12/2024	117,170	117,170	117,170	117,170	0,02%
06/12/2024	117,150	117,150	117,150	117,150	0,06%
05/12/2024	117,080	117,080	117,080	117,080	-0,05%
04/12/2024	117,140	117,140	117,140	117,140	-0,04%
03/12/2024	117,190	117,190	117,190	117,190	-0,03%
02/12/2024	117,220	117,220	117,220	117,220	0,29%
29/11/2024	116,880	116,880	116,880	116,880	0,32%
28/11/2024	116,510	116,510	116,510	116,510	0,31%
27/11/2024	116,150	116,150	116,150	116,150	0,21%
26/11/2024	115,910	115,910	115,910	115,910	0,00%
25/11/2024	115,910	115,910	115,910	115,910	0,14%
22/11/2024	115,750	115,750	115,750	115,750	0,38%

Le + haut: 117,240

Le + bas: 115,590

Différence: 1,650

Moyenne: 116,579

Variation %: 0,243

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