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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00011V5X)

Luxembourg

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22/02 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,34B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00011V5X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00011V5X). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	119,600	150,100	30,500
Convertibles	0,360	0,360	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,243	50,027
Gouvernement	41,308	33,859
Liquidités	-29,733	18,018
Produit dérivé	6,846	8,949
Titrisé	0,992	6,967

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 238

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	36,94	-	-
Italy (Republic Of) 4.921%	IT0005534984	1,66	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,59	99,360	0,00%
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25%	XS2397239000	1,21	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 0.75%	XS2027364244	1,05	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000560958	1,00	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1069549761	0,99	-	-
Mylan II B.V. 2.25%	XS1492457665	0,96	-	-
Belfius Bank SA/NV 1%	BE6299156735	0,94	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	12,29B	5,03	2,23	1,30
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,31B	-2,09	-5,19	0,52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,31B	-2,09	-5,23	0,46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,31B	-2,08	-11,34	-1,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,7B	-2,49	-4,80	0,61

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France 40 Futures	7.948,8	-49,7	-0,62%
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S&P 500	5.283,40	+5,89	+0,11%
Dow Jones	38.571,03	-115,29	-0,30%

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EUR/CHF	0,9735	-0,0032	-0,33%
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