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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00011V5X)

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22/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,59B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00011V5X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00011V5X). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,980	25,290	20,310
Oblig.	91,840	111,030	19,190
Convertibles	2,600	2,600	0,000
Autre	0,590	0,590	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,323	49,360
Gouvernement	21,428	34,691
Liquidités	-4,013	18,338
Produit dérivé	5,999	9,385
Titrisé	0,142	6,980

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 248

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,13	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,68	102,450	0,00%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,20	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,14	99,940	+-0,11%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,10	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,00	100,18	+0,01%
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	0,93	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,92	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,91	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	11,38B	5,15	3,94	1,81
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,55B	1,10	-3,52	0,24
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,55B	0,45	-4,14	-0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,08B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,08B	5,72	-1,41	2,52

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