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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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06/03 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,79B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000UA4W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W). Les informations sur le portefeuille de CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,590	1,630	0,040
Oblig.	98,410	98,410	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	69,670	47,601
Corporate	29,688	28,681
Liquidités	0,642	16,654

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	36,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,83	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7,07	0,047	-2,08%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5,07	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,21	16.152,770	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	1,90	-	-
Banco Pan SA 1.05%	BRBPANLFIBB5	1,77	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 0.55% 05/09/27	BRPALFDBS0J3	1,67	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	1,44	-	-

Autres Fonds Principaux par Safra Wealth DTVM Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	427,86M	6,13	11,09	9,06
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	372,41M	1,06	12,49	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	208,9M	2,67	9,70	-0,24
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	101,37M	9,57	12,03	8,59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	63,29M	2,75	8,36	7,92

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