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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund I (0P00015FEM)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 134,94M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1152098171

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu (0P00015FEM). Les informations sur le portefeuille de CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,910	19,960	0,050
Actions	45,250	45,250	0,000
Oblig.	34,240	34,240	0,000
Convertibles	0,570	0,570	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,038	16,372
Cours/Valeur comptable	2,377	2,521
Cours/Ventes	1,843	1,872
Cours/Flux de trésorerie	10,575	10,231
Rendement de dividende	2,570	2,420
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,843	11,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,980	21,138
Services Financiers	18,280	15,931
Conso / Cycliques	10,000	12,602
Santé	9,980	11,948
Industrielles	8,360	12,006
Services de Communication	7,880	7,805
Consommation Défensive	6,490	7,529
Matériaux de base	4,930	6,609
Energie	4,360	3,148
Immobilier	3,760	2,845
Services publics	2,980	2,818

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 173

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,02	486,33	+0,29%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,91	171,24	+0,53%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,47	56,962	+0,93%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,37	99,72	+0,01%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,30	6.525,0	0,00%
Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	2,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	2,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,92	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,92	99,630	-0,01%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,94	205,60	+0,07%

Principaux Fonds d’Actions par CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,68B	8,96	2,21	8,20
Adamant Medtech B EUR	1,68B	8,69	6,98	10,87
Adamant Medtech I EUR	1,68B	8,76	7,74	11,66
Adamant Medtech T EUR	1,68B	8,73	7,41	11,31
LU1477743386	379,37M	4,98	1,43	-

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Gaz naturel	3,617	-0,108	-2,90%

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