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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund I (0P00015FEM)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 149,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1152098171

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015FEM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu (0P00015FEM). Les informations sur le portefeuille de CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,680	15,150	0,470
Actions	51,480	52,190	0,710
Oblig.	33,440	33,500	0,060
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,352	16,209
Cours/Valeur comptable	2,428	2,342
Cours/Ventes	1,789	1,697
Cours/Flux de trésorerie	10,771	9,632
Rendement de dividende	2,475	2,497
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,768	11,271

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,230	19,335
Services Financiers	15,350	15,045
Santé	13,740	12,476
Conso / Cycliques	10,080	12,140
Industrielles	9,190	12,303
Services de Communication	9,070	7,143
Consommation Défensive	6,880	7,964
Matériaux de base	5,720	7,045
Energie	4,990	4,764
Services publics	2,990	3,571
Immobilier	1,750	2,560

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 191

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,02	430,43	-0,22%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	9,60	147,28	-0,11%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,74	52,534	-0,71%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	4,49	6.215,0	+1,17%
Banco Santander, S.A. 4.884%	XS2476266205	4,49	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	2,96	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	2,95	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	2,94	-	-
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2,93	99,524	+0,01%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2,43	151,82	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,54B	5,61	-2,16	8,72
Adamant Medtech B EUR	1,54B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,54B	7,77	4,49	13,46
Adamant Medtech T EUR	1,54B	7,64	4,17	13,11
LU1477743386	390,93M	3,71	-1,55	-

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Argent	29,215	+0,022	+0,08%
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