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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 3 | 4 | 0 |
Oblig. | 97 | 97 | 0 |
Nombre de positions acheteuses: 33
Nombre de positions vendeuses: 14
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 25,72 | 97,75 | 0,00% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 21,92 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 7,55 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 7,26 | 6,384 | -0,09% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 5,30 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 4,94 | 150,37 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 4,58 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 4,06 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3,56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,49 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1,14B | -1,71 | -2,14 | 1,48 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1,14B | -1,67 | -2,07 | 1,53 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1,14B | -1,52 | -1,71 | 1,90 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 274,13M | 0,79 | 0,61 | 0,47 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 274,13M | 0,69 | 0,49 | 0,43 |
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