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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namibie

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20/12 - Fermé. Devise en NAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,37B

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Les informations sur le portefeuille de Capricorn Bond Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,050	100,050	0,000
Autre	8,190	8,190	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,048	58,752
Liquidités	-8,235	11,073

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
South Africa (Republic of) 8.88%	ZAG000125972	9,88	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,86	95,69	+0,10%
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7,00	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	6,85	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6,39	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,98	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,23	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A3KQVV6	4,95	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	4,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn High Yield Fund A	5,09B	8,75	8,68	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,09B	8,35	8,26	7,86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,54B	8,15	7,77	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,54B	8,49	8,14	8,05
Capricorn High Yield Fund C	5,09B	7,51	8,90	8,73

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