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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 22,000 | 22,170 | 0,170 |
Oblig. | 71,460 | 71,460 | 0,000 |
Autre | 6,540 | 6,540 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 71,454 | 58,606 |
Liquidités | 22,005 | 10,748 |
Nombre de positions acheteuses: 34
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) 8.25 | ZAG000107004 | 9,01 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 6,57 | 88,76 | +0,00% | |
R2044 - Government of South Africa 8.75% 31JAN44 | - | 5,99 | - | - | |
Namibia (Republic of) 9.8% | NA000A1ZLZN7 | 5,97 | - | - | |
Namibia (Republic of) 9.85 | NA000A1Z0JF6 | 5,85 | - | - | |
Capricorn High Yield Fund A | ZAE000160792 | 4,91 | 1,073 | 0,05% | |
South Africa (Republic of) 8.875 | ZAG000125972 | 4,45 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5 | ZAG000107012 | 4,26 | - | - | |
Namibia (Republic of) 10 | NA000A2R1286 | 4,11 | - | - | |
Namibia (Republic of) 10.25 | NA000A2R1294 | 3,54 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capricorn Enhanced Cash Fund A | 3,92B | 2,07 | 6,81 | 7,51 | ||
Capricorn Enhanced Cash Fund C | 3,92B | 2,16 | 7,19 | 7,89 | ||
Capricorn High Yield Fund A | 3,66B | 1,87 | 7,53 | 8,08 | ||
Capricorn High Yield Fund B | 3,66B | 1,77 | 7,11 | 7,65 | ||
Capricorn High Yield Fund C | 3,66B | 1,31 | 7,91 | 8,54 |
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