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Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

Namibie

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,5B

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000W7GC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC). Les informations sur le portefeuille de Capricorn Enhanced Cash Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	38,310	44,710	6,400
Oblig.	61,690	77,920	16,230

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	45,735	15,347
Liquidités	38,313	18,330
Corporate	15,952	50,211

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	13,30	-	-
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21)	-	6,32	-	-
Namibia (Republic of) 8.85	NA000A1907G1	6,17	-	-
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025	-	4,00	-	-
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022	-	3,64	-	-
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22	-	2,86	-	-
Namibia (Republic of) 3.55	NA000A1Z5D94	2,41	-	-
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21)	-	2,33	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	2,25	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	2,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn High Yield Fund A	4,98B	7,92	8,54	8,26
Capricorn High Yield Fund B	4,98B	7,57	8,12	7,84
Capricorn High Yield Fund C	4,98B	7,51	8,90	8,73
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,5B	7,72	8,06	8,03
Capricorn Bond Fund C	1,38B	12,88	14,57	10,14

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