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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

Namibie

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20/12 - Fermé. Devise en NAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,28B

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn International Fund C (0P0000W7GH). Les informations sur le portefeuille de Capricorn International Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,890	12,540	0,650
Actions	85,480	85,480	0,000
Autre	2,640	2,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,002	17,920
Cours/Valeur comptable	2,603	3,008
Cours/Ventes	1,954	2,197
Cours/Flux de trésorerie	10,368	12,283
Rendement de dividende	2,029	2,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,776	11,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,820	23,503
Services Financiers	15,390	16,132
Santé	12,320	13,547
Conso / Cycliques	11,770	10,463
Industrielles	10,330	11,592
Services de Communication	8,090	7,639
Consommation Défensive	7,160	7,797
Matériaux de base	4,550	4,138
Energie	4,240	3,648
Services publics	2,700	2,726
Immobilier	2,620	2,814

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500	US78462F1030	47,98	591.15	+0.86%
iShares MSCI World ETF	-	14,23	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	8,78	-	-
SPDR® EURO STOXX 50 ETF	-	5,36	-	-
iShares MSCI Japan ETF	-	4,68	-	-
iShares MSCI Canada	US4642865095	2,59	39,93	+0,73%
iShares MSCI Australia ETF	-	2,10	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	1,43	1,077	0,00%
Dbx Msci Wd Ln - Xtracker Msci World 1d Usd Etf Lsx	-	1,12	-	-
Capricorn Investment A	ZAE000160644	0,07	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn Premier Fund B	994,71M	12,91	12,21	7,34
Capricorn Managed Fund A	312,45M	13,50	13,06	7,54
Capricorn Managed Fund C	312,45M	14,12	13,90	8,35
Capricorn Property Fund C	248,29M	26,51	14,59	2,97
Capricorn Property Fund A	248,29M	25,67	13,77	2,19

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
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Gaz naturel	2,939	+0,164	+4,46%

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