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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

Namibie

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5,640 -0,010 -0,19%

30/04 - Fermé. Devise en NAD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,06B

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000W7GH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn International Fund C (0P0000W7GH). Les informations sur le portefeuille de Capricorn International Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,890	12,540	0,650
Actions	85,480	85,480	0,000
Autre	2,640	2,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,002	17,700
Cours/Valeur comptable	2,603	2,843
Cours/Ventes	1,954	1,999
Cours/Flux de trésorerie	10,368	11,581
Rendement de dividende	2,029	2,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,776	10,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,820	22,024
Services Financiers	15,390	15,440
Santé	12,320	14,373
Conso / Cycliques	11,770	10,756
Industrielles	10,330	12,079
Services de Communication	8,090	7,226
Consommation Défensive	7,160	8,411
Matériaux de base	4,550	4,362
Energie	4,240	4,019
Services publics	2,700	2,551
Immobilier	2,620	2,821

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500	US78462F1030	47,98	500,35	-0,32%
iShares MSCI World ETF	-	14,23	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	8,78	-	-
SPDR® EURO STOXX 50 ETF	-	5,36	-	-
iShares MSCI Japan ETF	-	4,68	-	-
iShares MSCI Canada	US4642865095	2,59	36,94	+0,05%
iShares MSCI Australia ETF	-	2,10	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	1,43	1,073	0,05%
Dbx Msci Wd Ln - Xtracker Msci World 1d Usd Etf Lsx	-	1,12	-	-
Capricorn Investment A	ZAE000160644	0,07	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn Premier Fund B	784,38M	1,37	11,28	7,13
Capricorn Managed Fund A	215,59M	-0,04	10,87	7,05
Capricorn Managed Fund C	215,59M	0,08	11,70	7,85
Capricorn Property Fund C	181,57M	3,13	12,53	3,14
Capricorn Property Fund A	181,57M	2,95	11,72	2,35

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CAC 40	7.984,93	-80,22	-0,99%
France 40 Futures	7.914,5	-110,9	-1,38%
US 500	5.044,3	+25,9	+0,52%
S&P 500 VIX Futures	15,28	-0,43	-2,73%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
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