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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,73B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	30,560	33,850	3,290
Oblig.	66,250	71,710	5,460
Convertibles	3,000	3,000	0,000
Privilégiées	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	16,827
Cours/Valeur comptable	4,463	2,219
Cours/Ventes	2,632	1,563
Cours/Flux de trésorerie	16,973	9,686
Rendement de dividende	0,394	2,749
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	11,019

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	43,522	49,360
Liquidités	27,024	18,338
Gouvernement	21,809	34,691
Titrisé	7,287	6,980
Produit dérivé	-2,646	9,385

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 391

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,72	100,38	-0,05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,52	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,52	99,054	+0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,25	100,30	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1,16	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,89	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,88	99,876	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1299306321	1,73B	5,24	1,48	-
LU1299306677	1,73B	5,24	1,53	-
LU0336084032	1,62B	5,42	0,50	1,28
LU0992631050	1,62B	5,39	0,67	1,34
LU0992631217	1,62B	5,68	0,86	1,67

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