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Cfml First Sentier Investors Infrastructure Fund (0P0000UTFO)

Sydney

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16/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,73M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Clearview Wealth Limited

ISIN: AU60NRM00363

Catégorie d'actif: Action

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0P0000UTFO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CFML Colonial Infrastructure Fund (0P0000UTFO). Les informations sur le portefeuille de CFML Colonial Infrastructure Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,750	3,930	1,180
Actions	97,260	97,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,302	17,647
Cours/Valeur comptable	2,046	2,064
Cours/Ventes	1,755	2,114
Cours/Flux de trésorerie	8,127	8,643
Rendement de dividende	3,723	4,147
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,087	8,302

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	43,690	54,688
Industrielles	37,630	32,410
Energie	9,820	9,850
Immobilier	8,860	7,026

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Transurban	AU000000TCL6	7,68	12,430	-0,40%
Aena	ES0105046009	7,04	178,80	-1,22%
Duke Energy	US26441C2044	5,41	103.91	+1.04%
Atlas Arteria	AU0000013559	4,44	5,36	-1,29%
Union Pacific	US9078181081	4,40	245,01	-0,36%
Crown Castle	US22822V1017	4,37	102,89	-1,09%
NextEra Energy	US65339F1012	4,17	76,08	-0,43%
Entergy	US29364G1031	3,86	113,05	-0,28%
Dominion Energy	US25746U1097	3,42	53.49	+0.36%
American Tower	US03027X1000	3,37	194,58	-0,18%

Principaux Fonds d’Actions par Clearview Wealth Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	CFML Schroder Equity Opportunities		61,86M	3,62	9,99	7,40
	CFML MFS International Shares Fund		39,95M	8,27	9,29	11,51

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S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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