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Cfs Fc W Pen-pm Capital Enhanced Yield (LP65001633)

Sydney

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2,383 0,001 0,03%

03/01 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 126,71M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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LP65001633 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633). Les informations sur le portefeuille de CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,780	23,810	0,030
Oblig.	73,680	80,870	7,190
Convertibles	2,460	2,460	0,000
Autre	0,090	0,340	0,250

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,046	14,163
Cours/Valeur comptable	1,094	1,687
Cours/Ventes	0,994	1,603
Cours/Flux de trésorerie	6,426	9,093
Rendement de dividende	9,388	4,757
Croissance des bénéfices sur 5 ans	29,187	14,526

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,077	70,509
Liquidités	23,801	24,549
Titrisé	6,251	16,108
Gouvernement	-5,196	18,071
Produit dérivé	-0,021	33,932

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0272219	3,60	-	-
ASX Ltd.	AU3FN0085148	3,51	-	-
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3,34	-	-
ING Bank (Australia) Ltd.	AU3FN0085734	3,17	-	-
Australian Gas Networks (Vic 3) Pty Ltd ENVHDV 3.0	AU300ENL0039	3,00	166,791	+0,54%
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	3,00	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd THLTDQ 4.111	AU3FN0025987	2,67	100,003	-0,01%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2,57	-	-
DBNGP Finance Co Pty Ltd DUETFC 4.225 28-May-2025	AU3CB0253417	2,56	99,327	+0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Colonial First State Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,58B	2,72	-1,71	1,94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	6,46	4,59	3,34
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	5,50	3,99	2,87
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861,67M	2,73	-1,69	1,96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661,07M	2,15	-1,18	1,76

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Gaz naturel	3,447	-0,225	-6,13%

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