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Cfs Fc W Pen-pm Capital Enhanced Yield (LP65001633)

Sydney

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2,397 0,001 0,04%

13/02 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 128,93M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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LP65001633 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633). Les informations sur le portefeuille de CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,870	23,900	0,030
Oblig.	73,660	80,790	7,130
Convertibles	2,400	2,400	0,000
Autre	0,080	0,400	0,320

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,046	14,016
Cours/Valeur comptable	1,094	1,698
Cours/Ventes	0,994	1,593
Cours/Flux de trésorerie	6,426	9,113
Rendement de dividende	9,388	4,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	29,187	14,776

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,473	52,655
Liquidités	23,885	26,247
Titrisé	6,118	17,161
Gouvernement	-4,537	19,990
Produit dérivé	-0,016	30,792

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0272219	3,58	-	-
ASX Ltd.	AU3FN0085148	3,49	-	-
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3,27	-	-
ING Bank (Australia) Ltd.	AU3FN0085734	3,11	-	-
Australian Gas Networks (Vic 3) Pty Ltd ENVHDV 3.0	AU300ENL0039	3,00	167,481	-0,01%
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	2,94	-	-
DBNGP Finance Co Pty Ltd DUETFC 4.225 28-May-2025	AU3CB0253417	2,55	99,705	-0,00%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2,55	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1602313279	2,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Colonial First State Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,6B	0,47	-1,23	1,58
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	0,63	5,18	3,51
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	0,56	4,51	3,02
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	870,52M	0,46	-1,20	1,59
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	725,22M	0,16	-0,64	1,50

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USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%

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Argent	32,815	-0,040	-0,12%
Gaz naturel	3,577	-0,148	-3,97%

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