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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (LP68162446)

Sydney

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13/03 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 167,43M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF12416

Catégorie d'actif: Action

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LP68162446 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CFS Wholesale Global Listed Infrastructure Sec-Cla (LP68162446). Les informations sur le portefeuille de CFS Wholesale Global Listed Infrastructure Sec-Cla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,700	10,240	3,540
Actions	93,300	93,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,633	16,799
Cours/Valeur comptable	2,272	2,068
Cours/Ventes	2,332	2,309
Cours/Flux de trésorerie	8,694	8,622
Rendement de dividende	4,011	4,249
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,911	8,200

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	55,360	54,343
Industrielles	29,050	32,106
Energie	11,400	12,129
Immobilier	4,190	5,228

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Entergy	US29364G1031	5,57	84,99	+2,60%
NextEra Energy	US65339F1012	4,17	73,55	+1,13%
CSX	US1264081035	4,07	30,01	+3,02%
TC Energy	CA87807B1076	3,85	67,71	+0,61%
American Tower	US03027X1000	3,76	210,93	+1,52%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,64	2.462,0	+0,65%
Dominion Energy	US25746U1097	3,43	54,68	+1,09%
E.ON	DE000ENAG999	3,11	12,995	+0,12%
Emera Inc	CA2908761018	3,09	59,15	-0,62%
Constellation Energy	US21037T1097	3,03	216,46	+3,14%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Australia) Im Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	5,27B	-1,35	13,51	12,80
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,8B	1,48	5,31	4,90
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4,8B	1,62	6,03	5,50
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,8B	1,55	5,77	5,05
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,8B	1,60	5,77	5,24

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
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Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
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Société Générale	41,01	+1,22	+3,07%
TotalEnergies SE	57,49	+0,31	+0,54%

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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
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Pétrole brut WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Pétrole Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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