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Fidelity Funds - China Focus Fund A-acc-hkd (0P0000VCHZ)

Hong Kong

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26/04 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 140,96M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0737861699

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-HKD (0P0000VCHZ). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-HKD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,430	1,650	0,220
Actions	98,570	98,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,800	11,657
Cours/Valeur comptable	1,001	1,608
Cours/Ventes	0,777	1,413
Cours/Flux de trésorerie	6,719	7,644
Rendement de dividende	4,431	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,654	11,862

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	23,070	25,857
Services Financiers	16,290	14,125
Services de Communication	13,740	16,685
Industrielles	8,630	9,367
Consommation Défensive	7,890	8,628
Energie	7,850	4,297
Matériaux de base	7,820	3,269
Immobilier	6,990	3,363
Services publics	5,080	3,260
Santé	2,630	5,426

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 203

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	-	7,16	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	5,20	348,40	+2,65%
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	-	4,22	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,04	4,970	-0,40%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD A MMA(CITI) (ELN) 02/12/26	-	3,62	-	-
Boc Aviation	SG9999015267	3,52	62,90	-1,80%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,45	34,20	+0,29%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	3,41	35,60	+1,57%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,34	16,12	+2,03%
ENN Energy	KYG3066L1014	3,29	66,85	+1,60%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Multi Asset Income Fund A Ah	53,87M	1,77	-2,12	2,28
Global Multi Asset Income Fund A Mh	1,03B	1,79	-2,13	2,28
Emerging Asia Fund A Acc HKD	39M	4,11	-3,27	5,55

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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